Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 9,42 | 9,35 | +0,75% | 0,00% | 21,65 | 21,58 | +0,31% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 6,70 | 6,67 | +0,45% | 0,00% | 15,40 | 15,40 | +0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 5,41 | 5,43 | -0,37% | 0,00% | 12,43 | 12,53 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 5,41 | 5,43 | -0,37% | 0,00% | 12,43 | 12,53 | -0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,20 | 46,40 | -0,44% | +81,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-27 | 20,10 | 20,10 | 0,00% | +60,93% | 46,20 | 46,40 | -0,44% | +81,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)