Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-28 | 391,87 | 390,33 | +0,39% | -21,96% | 937,47 | 933,79 | +0,39% | -19,94% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-28 | 300,92 | 299,90 | +0,34% | -22,53% | 719,89 | 717,45 | +0,34% | -20,53% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-28 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-28 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-28 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% |