Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-28 | 391,87 | 390,33 | +0,39% | -21,96% | 937,47 | 933,79 | +0,39% | -19,94% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-28 | 300,92 | 299,90 | +0,34% | -22,53% | 719,89 | 717,45 | +0,34% | -20,53% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-28 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,31% | 16,19 | 16,09 | +0,62% | +8,97% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)