Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-10-31 | 392,69 | 391,87 | +0,21% | -21,47% | 939,43 | 937,47 | +0,21% | -19,54% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-10-31 | 301,81 | 300,92 | +0,30% | -21,95% | 722,02 | 719,89 | +0,30% | -20,04% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-10-31 | 5,07 | 5,05 | +0,40% | 0,00% | 12,13 | 12,08 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-10-31 | 5,07 | 5,05 | +0,40% | 0,00% | 12,13 | 12,08 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-10-31 | 5,07 | 5,05 | +0,40% | 0,00% | 12,13 | 12,08 | +0,40% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,58% | 16,18 | 16,19 | -0,06% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,58% | 16,18 | 16,19 | -0,06% | +8,82% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-10-31 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,58% | 16,18 | 16,19 | -0,06% | +8,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)