Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 9,55 | 9,43 | +1,27% | 0,00% | 22,04 | 21,78 | +1,21% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 7,00 | 6,78 | +3,24% | 0,00% | 16,15 | 15,66 | +3,18% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 5,49 | 5,44 | +0,92% | +9,80% | 12,67 | 12,56 | +0,85% | +23,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 5,49 | 5,44 | +0,92% | +9,80% | 12,67 | 12,56 | +0,85% | +23,92% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 22,74 | 20,10 | +13,13% | +72,14% | 52,48 | 46,41 | +13,06% | +94,27% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-10-31 | 22,74 | 20,10 | +13,13% | +72,14% | 52,48 | 46,41 | +13,06% | +94,27% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)