Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-03 | 391,87 | 392,69 | -0,21% | -21,67% | 937,47 | 939,43 | -0,21% | -19,75% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-03 | 302,13 | 301,81 | +0,11% | -21,92% | 722,79 | 722,02 | +0,11% | -20,02% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-03 | 6,96 | 7,01 | -0,71% | -4,26% | 16,09 | 16,18 | -0,51% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-03 | 6,96 | 7,01 | -0,71% | -4,26% | 16,09 | 16,18 | -0,51% | +8,09% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-03 | 6,96 | 7,01 | -0,71% | -4,26% | 16,09 | 16,18 | -0,51% | +8,09% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)