Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-04 | 388,35 | 391,87 | -0,90% | -22,40% | 929,05 | 937,47 | -0,90% | -20,32% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-04 | 300,37 | 302,13 | -0,58% | -22,38% | 718,58 | 722,79 | -0,58% | -20,30% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-04 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-04 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-04 | 5,05 | 5,04 | +0,20% | 0,00% | 12,08 | 12,06 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | -4,53% | 16,07 | 16,09 | -0,13% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | -4,53% | 16,07 | 16,09 | -0,13% | +6,96% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-04 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | -4,53% | 16,07 | 16,09 | -0,13% | +6,96% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)