Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 9,43 | 9,45 | -0,21% | 0,00% | 21,81 | 21,85 | -0,19% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 6,89 | 6,88 | +0,15% | 0,00% | 15,94 | 15,91 | +0,16% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 5,42 | 5,39 | +0,56% | +8,62% | 12,54 | 12,46 | +0,57% | +21,69% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 5,42 | 5,39 | +0,56% | +8,62% | 12,54 | 12,46 | +0,57% | +21,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 52,59 | 52,58 | +0,02% | +92,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-04 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 52,59 | 52,58 | +0,02% | +92,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)