Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-07 | 388,30 | 388,35 | -0,01% | -22,41% | 928,93 | 929,05 | -0,01% | -20,53% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-07 | 300,84 | 300,37 | +0,16% | -22,26% | 719,70 | 718,58 | +0,16% | -20,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-07 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | 0,00% | 12,11 | 12,08 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-07 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | 0,00% | 12,11 | 12,08 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-07 | 5,06 | 5,05 | +0,20% | 0,00% | 12,11 | 12,08 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,26% | 16,22 | 16,07 | +0,91% | +8,13% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,26% | 16,22 | 16,07 | +0,91% | +8,13% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-07 | 6,96 | 6,95 | +0,14% | -4,26% | 16,22 | 16,07 | +0,91% | +8,13% | ![]() |