Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 9,32 | 9,43 | -1,17% | 0,00% | 21,72 | 21,81 | -0,41% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 6,81 | 6,89 | -1,16% | 0,00% | 15,87 | 15,94 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 5,38 | 5,42 | -0,74% | +7,82% | 12,54 | 12,54 | +0,02% | +21,78% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 5,38 | 5,42 | -0,74% | +7,82% | 12,54 | 12,54 | +0,02% | +21,78% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 52,99 | 52,59 | +0,76% | +94,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-07 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 52,99 | 52,59 | +0,76% | +94,44% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)