Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 9,30 | 9,32 | -0,21% | 0,00% | 21,77 | 21,72 | +0,22% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 6,69 | 6,81 | -1,76% | 0,00% | 15,66 | 15,87 | -1,34% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 5,36 | 5,38 | -0,37% | +7,41% | 12,55 | 12,54 | +0,06% | +21,93% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 5,36 | 5,38 | -0,37% | +7,41% | 12,55 | 12,54 | +0,06% | +21,93% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,22 | 52,99 | +0,43% | +95,40% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,22 | 52,99 | +0,43% | +95,40% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)