Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-08 | 387,18 | 388,30 | -0,29% | -21,74% | 926,25 | 928,93 | -0,29% | -19,93% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-08 | 300,57 | 300,84 | -0,09% | -21,88% | 719,05 | 719,70 | -0,09% | -20,07% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,00% | 16,29 | 16,22 | +0,43% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-08 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,00% | 16,29 | 16,22 | +0,43% | +8,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-08 | 6,95 | 6,96 | -0,14% | -4,14% | 16,27 | 16,22 | +0,29% | +8,81% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)