Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-09 | 388,08 | 387,18 | +0,23% | -21,56% | 928,40 | 926,25 | +0,23% | -19,73% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-09 | 300,89 | 300,57 | +0,11% | -21,79% | 719,82 | 719,05 | +0,11% | -19,97% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-09 | 5,07 | 5,05 | +0,40% | 0,00% | 12,13 | 12,08 | +0,40% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-09 | 5,08 | 5,05 | +0,59% | 0,00% | 12,15 | 12,08 | +0,59% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-09 | 5,08 | 5,05 | +0,59% | 0,00% | 12,15 | 12,08 | +0,59% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,26% | 16,25 | 16,29 | -0,25% | +8,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,26% | 16,25 | 16,29 | -0,25% | +8,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | -4,40% | 16,23 | 16,27 | -0,25% | +7,95% | ![]() |