Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 9,28 | 9,30 | -0,22% | 0,00% | 21,67 | 21,77 | -0,46% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,79 | 6,69 | +1,49% | 0,00% | 15,85 | 15,66 | +1,24% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 5,42 | 5,36 | +1,12% | +8,62% | 12,65 | 12,55 | +0,87% | +22,65% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 5,42 | 5,36 | +1,12% | +8,62% | 12,65 | 12,55 | +0,87% | +22,65% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,09 | 53,22 | -0,25% | +94,38% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,09 | 53,22 | -0,25% | +94,38% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)