Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-09 | 388,08 | 387,18 | +0,23% | -21,56% | 928,40 | 926,25 | +0,23% | -19,73% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-09 | 300,89 | 300,57 | +0,11% | -21,79% | 719,82 | 719,05 | +0,11% | -19,97% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,26% | 16,25 | 16,29 | -0,25% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,26% | 16,25 | 16,29 | -0,25% | +8,10% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-09 | 6,95 | 6,95 | 0,00% | -4,40% | 16,23 | 16,27 | -0,25% | +7,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)