Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-10 | 389,59 | 388,08 | +0,39% | -20,75% | 932,02 | 928,40 | +0,39% | -19,09% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-10 | 302,28 | 300,89 | +0,46% | -21,02% | 723,14 | 719,82 | +0,46% | -19,37% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-10 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -4,12% | 16,30 | 16,25 | +0,31% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-10 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -4,12% | 16,30 | 16,25 | +0,31% | +8,43% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-10 | 6,97 | 6,95 | +0,29% | -4,26% | 16,28 | 16,23 | +0,31% | +8,28% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)