Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-11 | 389,59 | 389,59 | 0,00% | -20,75% | 932,02 | 932,02 | 0,00% | -18,82% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-11 | 302,28 | 302,28 | 0,00% | -21,02% | 723,14 | 723,14 | 0,00% | -19,11% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-11 | 5,10 | 5,09 | +0,20% | 0,00% | 12,20 | 12,18 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-11 | 5,11 | 5,09 | +0,39% | 0,00% | 12,22 | 12,18 | +0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-11 | 5,09 | 5,09 | 0,00% | 0,00% | 12,18 | 12,18 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-11 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -3,85% | 16,43 | 16,30 | +0,80% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-11 | 6,99 | 6,98 | +0,14% | -3,85% | 16,43 | 16,30 | +0,80% | +9,51% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-11 | 6,98 | 6,97 | +0,14% | -3,99% | 16,41 | 16,28 | +0,80% | +9,35% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)