Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 9,26 | 9,21 | +0,54% | 0,00% | 21,77 | 21,65 | +0,55% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 6,93 | 6,79 | +2,06% | 0,00% | 16,29 | 15,96 | +2,07% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 5,43 | 5,33 | +1,88% | +8,60% | 12,76 | 12,53 | +1,88% | +23,37% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 5,42 | 5,33 | +1,69% | +8,40% | 12,74 | 12,53 | +1,69% | +23,14% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,45 | 53,45 | 0,00% | +95,55% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-15 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 53,45 | 53,45 | 0,00% | +95,55% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)