Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-16 | 396,33 | 396,95 | -0,16% | -19,20% | 948,14 | 949,62 | -0,16% | -17,49% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-16 | 305,63 | 305,40 | +0,08% | -20,20% | 731,16 | 730,61 | +0,08% | -18,52% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-16 | 5,12 | 5,11 | +0,20% | 0,00% | 12,25 | 12,22 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-16 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | 0,00% | 12,25 | 12,25 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-16 | 5,12 | 5,12 | 0,00% | 0,00% | 12,25 | 12,25 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,40% | 16,47 | 16,41 | +0,40% | +9,06% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,40% | 16,47 | 16,41 | +0,40% | +9,06% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,95 | 6,98 | -0,43% | -4,53% | 16,45 | 16,41 | +0,25% | +8,90% | ![]() |