Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-16 | 396,33 | 396,95 | -0,16% | -19,20% | 948,14 | 949,62 | -0,16% | -17,49% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-16 | 305,63 | 305,40 | +0,08% | -20,20% | 731,16 | 730,61 | +0,08% | -18,52% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,40% | 16,47 | 16,41 | +0,40% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,40% | 16,47 | 16,41 | +0,40% | +9,06% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-16 | 6,95 | 6,98 | -0,43% | -4,53% | 16,45 | 16,41 | +0,25% | +8,90% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)