Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-17 | 395,59 | 396,33 | -0,19% | -19,22% | 946,37 | 948,14 | -0,19% | -17,65% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-17 | 305,38 | 305,63 | -0,08% | -20,27% | 730,56 | 731,16 | -0,08% | -18,71% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-17 | 5,10 | 5,12 | -0,39% | 0,00% | 12,20 | 12,25 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-17 | 5,11 | 5,12 | -0,20% | 0,00% | 12,22 | 12,25 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-17 | 5,11 | 5,12 | -0,20% | 0,00% | 12,22 | 12,25 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-17 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -3,99% | 16,52 | 16,47 | +0,32% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-17 | 6,98 | 6,96 | +0,29% | -3,99% | 16,52 | 16,47 | +0,32% | +10,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-17 | 6,97 | 6,95 | +0,29% | -4,13% | 16,50 | 16,45 | +0,32% | +9,84% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)