Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-18 | 395,59 | 395,59 | 0,00% | -19,66% | 946,37 | 946,37 | 0,00% | -18,15% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-18 | 305,38 | 305,38 | 0,00% | -20,68% | 730,56 | 730,56 | 0,00% | -19,18% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-18 | 5,10 | 5,10 | 0,00% | 0,00% | 12,20 | 12,20 | 0,00% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-18 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 12,20 | 12,22 | -0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-18 | 5,10 | 5,11 | -0,20% | 0,00% | 12,20 | 12,22 | -0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,53% | 16,58 | 16,52 | +0,36% | +9,74% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 6,96 | 6,98 | -0,29% | -4,53% | 16,58 | 16,52 | +0,36% | +9,74% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-18 | 6,96 | 6,97 | -0,14% | -4,53% | 16,58 | 16,50 | +0,51% | +9,74% | ![]() |