Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 9,14 | 9,19 | -0,54% | 0,00% | 21,78 | 21,76 | +0,10% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 6,81 | 6,88 | -1,02% | 0,00% | 16,23 | 16,29 | -0,37% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 5,34 | 5,37 | -0,56% | +7,01% | 12,72 | 12,71 | +0,09% | +23,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 5,34 | 5,37 | -0,56% | +7,01% | 12,72 | 12,71 | +0,09% | +23,00% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,18 | 53,83 | +0,65% | +97,86% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-18 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,18 | 53,83 | +0,65% | +97,86% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)