Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-21 | 394,99 | 395,59 | -0,15% | -19,77% | 944,93 | 946,37 | -0,15% | -18,07% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-21 | 304,44 | 305,38 | -0,31% | -20,97% | 728,31 | 730,56 | -0,31% | -19,30% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-21 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | -4,26% | 16,58 | 16,58 | -0,05% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-21 | 6,97 | 6,96 | +0,14% | -4,26% | 16,58 | 16,58 | -0,05% | +9,21% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-21 | 6,96 | 6,96 | 0,00% | -4,40% | 16,55 | 16,58 | -0,20% | +9,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)