Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-23 | 394,30 | 395,71 | -0,36% | -19,57% | 943,28 | 946,66 | -0,36% | -17,82% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-23 | 304,64 | 305,11 | -0,15% | -20,61% | 728,79 | 729,91 | -0,15% | -18,88% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-23 | 5,12 | 5,11 | +0,20% | 0,00% | 12,25 | 12,22 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-23 | 5,12 | 5,11 | +0,20% | 0,00% | 12,25 | 12,22 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-23 | 5,12 | 5,11 | +0,20% | 0,00% | 12,25 | 12,22 | +0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 7,01 | 6,98 | +0,43% | -3,18% | 16,77 | 16,66 | +0,66% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 7,01 | 6,98 | +0,43% | -3,18% | 16,77 | 16,66 | +0,66% | +10,87% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-23 | 7,01 | 6,97 | +0,57% | -3,18% | 16,77 | 16,63 | +0,80% | +10,87% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)