Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 8,56 | 8,77 | -2,39% | 0,00% | 20,48 | 20,93 | -2,17% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 6,27 | 6,44 | -2,64% | 0,00% | 15,00 | 15,37 | -2,42% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 5,00 | 5,17 | -3,29% | +0,20% | 11,96 | 12,34 | -3,07% | +14,73% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 4,99 | 5,17 | -3,48% | 0,00% | 11,94 | 12,34 | -3,26% | +14,50% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,39 | 54,27 | +0,23% | +97,11% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-23 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,39 | 54,27 | +0,23% | +97,11% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)