Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-24 | 393,58 | 394,30 | -0,18% | -18,61% | 941,56 | 943,28 | -0,18% | -16,93% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-24 | 304,76 | 304,64 | +0,04% | -19,91% | 729,08 | 728,79 | +0,04% | -18,25% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-24 | 5,13 | 5,12 | +0,20% | 0,00% | 12,27 | 12,25 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-24 | 5,13 | 5,12 | +0,20% | 0,00% | 12,27 | 12,25 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-24 | 5,13 | 5,12 | +0,20% | 0,00% | 12,27 | 12,25 | +0,20% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,18% | 16,74 | 16,77 | -0,15% | +10,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,18% | 16,74 | 16,77 | -0,15% | +10,78% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -3,31% | 16,72 | 16,77 | -0,29% | +10,62% | ![]() |