Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 8,57 | 8,56 | +0,12% | 0,00% | 20,47 | 20,48 | -0,03% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 6,34 | 6,27 | +1,12% | 0,00% | 15,14 | 15,00 | +0,97% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | +0,20% | 11,94 | 11,96 | -0,15% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 5,00 | 4,99 | +0,20% | +0,20% | 11,94 | 11,94 | +0,05% | +14,64% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,31 | 54,39 | -0,15% | +96,95% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,31 | 54,39 | -0,15% | +96,95% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)