Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-24 | 393,58 | 394,30 | -0,18% | -18,61% | 941,56 | 943,28 | -0,18% | -16,93% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-24 | 304,76 | 304,64 | +0,04% | -19,91% | 729,08 | 728,79 | +0,04% | -18,25% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,18% | 16,74 | 16,77 | -0,15% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,01 | 7,01 | 0,00% | -3,18% | 16,74 | 16,77 | -0,15% | +10,78% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-24 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -3,31% | 16,72 | 16,77 | -0,29% | +10,62% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)