Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-25 | 394,45 | 393,58 | +0,22% | -18,28% | 943,64 | 941,56 | +0,22% | -16,58% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-25 | 305,53 | 304,76 | +0,25% | -19,60% | 730,92 | 729,08 | +0,25% | -17,93% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-25 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,27 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-25 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,27 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-25 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,27 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-25 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -3,44% | 16,75 | 16,74 | +0,03% | +10,30% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-25 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -3,44% | 16,75 | 16,74 | +0,03% | +10,30% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-25 | 7,02 | 7,00 | +0,29% | -3,44% | 16,75 | 16,72 | +0,18% | +10,30% | ![]() |