Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 8,58 | 8,53 | +0,59% | 0,00% | 20,57 | 20,35 | +1,08% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 6,27 | 6,36 | -1,42% | 0,00% | 15,03 | 15,17 | -0,93% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | 0,00% | 12,01 | 11,95 | +0,49% | +15,03% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 5,00 | 5,00 | 0,00% | -0,20% | 11,99 | 11,93 | +0,49% | +14,80% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,52 | 54,26 | +0,49% | +98,01% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,52 | 54,26 | +0,49% | +98,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)