Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-28 | 393,75 | 394,45 | -0,18% | -18,37% | 941,97 | 943,64 | -0,18% | -17,04% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-28 | 305,50 | 305,53 | -0,01% | -19,61% | 730,85 | 730,92 | -0,01% | -18,31% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -3,43% | 16,86 | 16,75 | +0,63% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-28 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -3,43% | 16,86 | 16,75 | +0,63% | +11,08% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-28 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | -3,57% | 16,83 | 16,75 | +0,49% | +10,92% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)