Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
BNP Paribas Asset Management BNP Paribas L1 Equity Europe | EUR | 1994-11-29 | 179,10 | 179,10 | 0,00% | +0,06% | 428,46 | 428,46 | 0,00% | +1,78% |  |
|
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 8,54 | 8,58 | -0,47% | 0,00% | 20,47 | 20,57 | -0,47% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 6,24 | 6,27 | -0,48% | 0,00% | 14,96 | 15,03 | -0,49% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Emerging Europe Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 2,58 | 2,58 | 0,00% | 0,00% | 6,17 | 6,17 | 0,00% | 0,00% | |
|
JPMorgan Funds Euroland Equity A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 3,69 | 3,71 | -0,54% | -0,81% | 8,83 | 8,88 | -0,54% | +0,91% | |
|
Robeco Capital Growth Funds Emerging Markets Equities D Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 100,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 239,23 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 4,92 | 4,94 | -0,40% | 0,00% | 11,77 | 11,82 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 4,92 | 4,93 | -0,20% | 0,00% | 11,77 | 11,79 | -0,20% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection European Smaller Companies A1 Acc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 4,92 | 4,94 | -0,40% | 0,00% | 11,77 | 11,82 | -0,41% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 5,02 | 5,01 | +0,20% | +0,80% | 12,03 | 12,01 | +0,19% | +15,62% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 5,01 | 5,00 | +0,20% | +0,60% | 12,01 | 11,99 | +0,19% | +15,39% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 5,64 | 5,64 | 0,00% | 0,00% | 13,52 | 13,52 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Emerging Markets A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 5,64 | 5,64 | 0,00% | 0,00% | 13,52 | 13,52 | -0,01% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +9,75% | 17,81 | 17,77 | +0,26% | +25,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +9,75% | 17,81 | 17,77 | +0,26% | +25,88% | |
|
Schroder International Selection Global Equity Alpha A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,43 | 7,41 | +0,27% | +9,75% | 17,81 | 17,77 | +0,26% | +25,88% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,52 | 54,52 | -0,01% | +97,44% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 22,74 | 22,74 | 0,00% | +72,14% | 54,52 | 54,52 | -0,01% | +97,44% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 12,52 | 12,48 | +0,32% | +5,56% | 30,02 | 29,92 | +0,31% | +21,08% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 12,51 | 12,47 | +0,32% | +5,48% | 29,99 | 29,90 | +0,31% | +20,98% | |
|
Schroder International Selection US Smaller Companies A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 12,51 | 12,47 | +0,32% | +5,48% | 29,99 | 29,90 | +0,31% | +20,98% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)