Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 394,18 | 393,75 | +0,11% | -18,40% | 943,00 | 941,97 | +0,11% | -17,00% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-29 | 306,05 | 305,50 | +0,18% | -19,67% | 732,16 | 730,85 | +0,18% | -18,29% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,32 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | 0,00% | 12,32 | 12,32 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-11-29 | 5,15 | 5,15 | 0,00% | 0,00% | 12,32 | 12,32 | 0,00% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,02 | 7,03 | -0,14% | -3,70% | 16,83 | 16,86 | -0,15% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,02 | 7,03 | -0,14% | -3,70% | 16,83 | 16,86 | -0,15% | +10,45% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-29 | 7,01 | 7,02 | -0,14% | -3,84% | 16,81 | 16,83 | -0,15% | +10,29% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)