Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 8,48 | 8,54 | -0,70% | 0,00% | 20,39 | 20,47 | -0,40% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 6,07 | 6,24 | -2,72% | 0,00% | 14,60 | 14,96 | -2,43% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 5,01 | 5,02 | -0,20% | +0,40% | 12,05 | 12,03 | +0,10% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 5,01 | 5,01 | 0,00% | +0,40% | 12,05 | 12,01 | +0,30% | +15,24% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 21,93 | 22,74 | -3,56% | +47,28% | 52,73 | 54,52 | -3,27% | +69,05% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 21,93 | 22,74 | -3,56% | +47,28% | 52,73 | 54,52 | -3,27% | +69,05% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)