Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-11-30 | 393,98 | 394,18 | -0,05% | -18,67% | 942,52 | 943,00 | -0,05% | -17,25% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-11-30 | 305,73 | 306,05 | -0,10% | -20,02% | 731,40 | 732,16 | -0,10% | -18,62% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | -3,98% | 16,83 | 16,83 | +0,01% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-11-30 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | -3,98% | 16,83 | 16,83 | +0,01% | +10,22% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-11-30 | 6,99 | 7,01 | -0,29% | -4,12% | 16,81 | 16,81 | +0,01% | +10,06% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)