Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-01 | 394,92 | 393,98 | +0,24% | -17,99% | 944,77 | 942,52 | +0,24% | -16,53% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-01 | 306,22 | 305,73 | +0,16% | -19,58% | 732,57 | 731,40 | +0,16% | -18,15% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-01 | 5,15 | 5,14 | +0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,30 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-01 | 5,15 | 5,14 | +0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,30 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-01 | 5,15 | 5,14 | +0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,30 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-01 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,58% | 16,86 | 16,83 | +0,16% | +10,52% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-01 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,58% | 16,86 | 16,83 | +0,16% | +10,52% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-01 | 7,01 | 6,99 | +0,29% | -3,58% | 16,86 | 16,81 | +0,30% | +10,52% | ![]() |