Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-02 | 395,69 | 394,92 | +0,19% | -17,63% | 946,61 | 944,77 | +0,19% | -16,26% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-02 | 306,54 | 306,22 | +0,10% | -19,44% | 733,34 | 732,57 | +0,10% | -18,10% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-02 | 5,16 | 5,15 | +0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,32 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-02 | 5,16 | 5,15 | +0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,32 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-02 | 5,16 | 5,15 | +0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,32 | +0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,11% | 16,89 | 16,86 | +0,16% | +10,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,11% | 16,89 | 16,86 | +0,16% | +10,37% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-02 | 7,00 | 7,01 | -0,14% | -4,11% | 16,89 | 16,86 | +0,16% | +10,37% | ![]() |