Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 8,40 | 8,47 | -0,83% | 0,00% | 20,26 | 20,37 | -0,52% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 5,77 | 5,99 | -3,67% | 0,00% | 13,92 | 14,41 | -3,38% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 4,85 | 4,95 | -2,02% | -3,58% | 11,70 | 11,90 | -1,72% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 4,85 | 4,95 | -2,02% | -3,58% | 11,70 | 11,90 | -1,72% | +10,98% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 52,90 | 52,74 | +0,31% | +69,51% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-02 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 52,90 | 52,74 | +0,31% | +69,51% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)