Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 8,36 | 8,40 | -0,48% | 0,00% | 20,16 | 20,26 | -0,50% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 5,78 | 5,77 | +0,17% | 0,00% | 13,94 | 13,92 | +0,15% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 4,86 | 4,85 | +0,21% | -3,76% | 11,72 | 11,70 | +0,18% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 4,86 | 4,85 | +0,21% | -3,76% | 11,72 | 11,70 | +0,18% | +10,31% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 52,89 | 52,90 | -0,02% | +68,82% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 52,89 | 52,90 | -0,02% | +68,82% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)