Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-05 | 396,23 | 395,69 | +0,14% | -17,60% | 947,90 | 946,61 | +0,14% | -16,06% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-05 | 307,16 | 306,54 | +0,20% | -19,28% | 734,82 | 733,34 | +0,20% | -17,77% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 7,02 | 7,00 | +0,29% | -3,84% | 16,93 | 16,89 | +0,26% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-05 | 7,02 | 7,00 | +0,29% | -3,84% | 16,93 | 16,89 | +0,26% | +10,23% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-05 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -3,97% | 16,91 | 16,89 | +0,12% | +10,07% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)