Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
![]() |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-06 | 396,85 | 396,23 | +0,16% | -17,47% | 949,38 | 947,90 | +0,16% | -16,11% | ![]() |
![]() |
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-06 | 307,59 | 307,16 | +0,14% | -19,17% | 735,85 | 734,82 | +0,14% | -17,84% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-06 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,37 | -0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-06 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,37 | -0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-06 | 5,16 | 5,17 | -0,19% | 0,00% | 12,34 | 12,37 | -0,19% | 0,00% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -4,09% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +10,17% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -4,09% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +10,17% | ![]() |
![]() |
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -4,23% | 16,98 | 16,91 | +0,42% | +10,01% | ![]() |