Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - akcji / uniwersalny (Azja i Pacyfik)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
Franklin Templeton Investment Funds China Fund A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 8,38 | 8,36 | +0,24% | 0,00% | 20,27 | 20,16 | +0,52% | 0,00% |  |
|
JPMorgan Funds China A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 5,81 | 5,78 | +0,52% | 0,00% | 14,05 | 13,94 | +0,80% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 4,88 | 4,86 | +0,41% | -4,31% | 11,80 | 11,72 | +0,69% | +9,92% | |
|
Schroder International Selection Fund Asian Opportunities A Inc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 4,87 | 4,86 | +0,21% | -4,51% | 11,78 | 11,72 | +0,48% | +9,69% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,04 | 52,89 | +0,28% | +69,18% | |
|
Schroder International Selection Korean Equity A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 21,93 | 21,93 | 0,00% | +47,28% | 53,04 | 52,89 | +0,28% | +69,18% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)