Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-06 | 396,85 | 396,23 | +0,16% | -17,47% | 949,38 | 947,90 | +0,16% | -16,11% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-06 | 307,59 | 307,16 | +0,14% | -19,17% | 735,85 | 734,82 | +0,14% | -17,84% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -4,09% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,03 | 7,02 | +0,14% | -4,09% | 17,00 | 16,93 | +0,42% | +10,17% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-06 | 7,02 | 7,01 | +0,14% | -4,23% | 16,98 | 16,91 | +0,42% | +10,01% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)