Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-07 | 395,17 | 396,85 | -0,42% | -18,18% | 945,37 | 949,38 | -0,42% | -16,79% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-07 | 306,32 | 307,59 | -0,41% | -19,60% | 732,81 | 735,85 | -0,41% | -18,24% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-07 | 5,14 | 5,16 | -0,39% | 0,00% | 12,30 | 12,34 | -0,39% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-07 | 5,15 | 5,16 | -0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,34 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-07 | 5,15 | 5,16 | -0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,34 | -0,19% | 0,00% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -4,35% | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -4,35% | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +9,94% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | -4,49% | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +9,78% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)