Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-07 | 395,17 | 396,85 | -0,42% | -18,18% | 945,37 | 949,38 | -0,42% | -16,79% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-07 | 306,32 | 307,59 | -0,41% | -19,60% | 732,81 | 735,85 | -0,41% | -18,24% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -4,35% | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +9,94% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,03 | 7,03 | 0,00% | -4,35% | 17,02 | 17,00 | +0,12% | +9,94% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-07 | 7,02 | 7,02 | 0,00% | -4,49% | 17,00 | 16,98 | +0,12% | +9,78% |