Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 394,18 | 395,17 | -0,25% | -18,37% | 943,00 | 945,37 | -0,25% | -17,43% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-08 | 305,73 | 306,32 | -0,19% | -19,60% | 731,40 | 732,81 | -0,19% | -18,67% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,13 | 5,14 | -0,19% | 0,00% | 12,27 | 12,30 | -0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,32 | -0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,32 | -0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | -4,63% | 16,92 | 17,02 | -0,60% | +9,85% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | -4,63% | 16,92 | 17,02 | -0,60% | +9,85% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | -4,63% | 16,92 | 17,00 | -0,45% | +9,85% |