Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,13 | 5,14 | -0,19% | 0,00% | 12,27 | 12,30 | -0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,32 | -0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 5,14 | 5,15 | -0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,32 | -0,19% | 0,00% |