Archiwum funduszy
Fundusze zagraniczne - obligacji / uniwersalny (Świat)
| Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
 |
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-08 | 394,18 | 395,17 | -0,25% | -18,37% | 943,00 | 945,37 | -0,25% | -17,43% |  |
|
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-08 | 305,73 | 306,32 | -0,19% | -19,60% | 731,40 | 732,81 | -0,19% | -18,67% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | -4,63% | 16,92 | 17,02 | -0,60% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,03 | -0,43% | -4,63% | 16,92 | 17,02 | -0,60% | +9,85% | |
|
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-08 | 7,00 | 7,02 | -0,28% | -4,63% | 16,92 | 17,00 | -0,45% | +9,85% | |
Źródło danych: Notoria
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)
*) Wartość jednostki funduszu notowanego w walucie jest przeliczana na PLN po średnim kursie NBP z dnia poprzedzającego notowanie.
Terminy wycen jednostek funduszy inwestycyjnych regulują zapisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2004 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości funduszy inwestycyjnych (Dz.U. 231 poz. 2318)