Nazwa funduszu | Waluta rozlicz. | Data notowania | Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Bieżąca wartość jednostki | Poprzednia wartość jednostki | Dzienna stopa zwrotu [%] |
Roczna stopa zwrotu [%] |
Kup | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wartości w walucie rozliczeniowej funduszu | Wartości po przeliczeniu na PLN *) | |||||||||||
KBC Bonds Sicav High Interest Fund D1 Inc EUR (EUR) | EUR | 1994-12-09 | 394,18 | 394,18 | 0,00% | -18,37% | 943,00 | 943,00 | 0,00% | -17,69% | ||
KBC Global Partners KBC Bonds Income Fund | EUR | 1994-12-09 | 305,73 | 305,73 | 0,00% | -19,60% | 731,40 | 731,40 | 0,00% | -18,94% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond A Dis AV (EUR) | EUR | 1994-12-09 | 5,14 | 5,13 | +0,19% | 0,00% | 12,30 | 12,27 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A Acc (EUR) | EUR | 1994-12-09 | 5,15 | 5,14 | +0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,30 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection EURO Government Bond EUR A1 Acc (EUR) | EUR | 1994-12-09 | 5,15 | 5,14 | +0,19% | 0,00% | 12,32 | 12,30 | +0,19% | 0,00% | ||
Schroder International Selection Global Bond A Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,63% | 16,96 | 16,92 | +0,22% | +10,17% | ||
Schroder International Selection Global Bond A1 Acc USD (USD) | USD | 1994-12-09 | 7,01 | 7,00 | +0,14% | -4,63% | 16,96 | 16,92 | +0,22% | +10,17% | ||
Schroder International Selection Global Bond USD A Dis AV (USD) | USD | 1994-12-09 | 7,00 | 7,00 | 0,00% | -4,76% | 16,93 | 16,92 | +0,07% | +10,01% |